关于河南通达电缆股份有限公司的的传闻澄清公告_[新闻new]

关于河南通达电缆股份有限公司的的传闻澄清公告

【电线电缆产业网】　近日，有媒体刊登了《通达股份(13.53,-0.22,-1.60%)现金流“出卖”业绩 1.65亿元差额成谜》的报道，其中涉及到了河南通达电缆股份有限公司。

一、传闻情况

近日，有媒体刊登了《通达股份(13.53,-0.22,-1.60%)现金流“出卖”业绩 1.65亿元差额成谜》的报道，涉及河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”，“通达股份”)的传闻有：

1、IPO项目收益未达预期，再启定增计划;

2、2011年初至2012年三季度末的7个季度，通达股份虽然实现净利润9，293.04万元，但公司7个季度经营性现金流净额竟然是-26，519.56万元。

二、关于相关事项的核实情况及澄清说明

(一)、有关IPO项目收益情况

经认真核查，公司不存在该报道中所述“IPO项目收益未达预期 再启定增计划”的情形。

1、公司IPO的募投项目是“500kV及以上超高压输电线技术改造项目”(以下简称“该项目”)，公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对该项目2011年和2012年承诺实现的效益分别为0万元和2，412.89万元，实际实现的效益分别为304.01万元、1，940.02万元，即累计实现效益2，244.03万元。以上实际实现效益数据业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了“大信专审字[2013]第04-00001号”审核报告，且该审核报告已在巨潮资讯网予以披露。媒体报道公司项目收益未100%达到预期(达到预期效益的93.00%)，主要原因为公司未对募集资金项目设置独立账套进行核算。

公司IPO募投项目是技术改造项目，即淘汰部分老产品钢芯铝绞线的落后产能，新增20000吨钢芯铝绞线、5400吨铝包钢系列产品和9000吨铝合金系列产品的产能。由于传统产品钢芯铝绞线与项目实施后产品重叠性较强，公司就未对募集资金项目设置独立账套进行核算，而是根据募集资金项目产品的收入和成本计算毛利，扣除以全部产品的收入为权重进行分摊计算的营业税金及附加以及期间费用，再扣除所得税影响计算而得来，这样的统计方法致使预期收益受到拉低，但并非如报道所说“IPO项目未达预期”的情形。

2、IPO募集资金完全合法、合规使用，从未有违法、违规乱用现象

(1)、IPO募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]220号核准，本公司委托主承销商民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股(A 股)2，000万股(每股面值1元)，发行价格为每股28.80元，共募集资金人民币576，000，000.00元。其中实际募集资金净额为人民币533，893，120.00元，超募资金277，893，120.00元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第5-0002号《验资报告》。

(2)、IPO募集资金的使用情况

为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2011 年3 月29 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4，741.96万元。经公司第二届董事会第三次会议审议批准，公司于2011年4月8日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为4，741.96万元。并同意公司本次使用超募资金人民币27，789.312万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中，16，500万元用于偿还银行贷款，11，289.312万元用于永久性补充流动资金。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券对此出具了同意意见。

其中公司用于“500kV 及以上超高压输电线技术改造项目” 的募集资金承诺投入金额25，600.00万元，截止2012年12月31日，实际投入金额为23，638.54万元。

由此可见，公司对于IPO募集资金的使用均严格履行了相关程序，未有违法、违规乱用情形。

(二)、关于2011年初至2012年三季度末，公司净利润与经营性现金流净额差额的核查及说明：

经认真核查，公司不存在媒体报道中所述有关净利润与经营性现金流的问题。

1、截止目前，公司实际现金流状况并未出现问题。报道说“2011年初至2012年三季度末，通达股份净利润与经营性现金流净额数据相差35，842.6万元，扣除存货和应收账款新增数额的影响，仍有16540.64万元的差额”，实际情况是：2011年，公司实现净利润5441.38万元，经营性现金流量净额为-8544.52万元;2012年初至2012年三季度末，公司实现净利润3851.66万元，经营性现金流量净额为-17975.04万元;即2011年至2012年三季度末公司净利润与经营性现金流净额数据差额共计35812.6万元。

媒体报道中仅考虑了存货和应收账款新增数额的影响，实际还应考虑的因素有：

(1)、公司经营性预付账款、其他经营性应收项目和经营性应付项目的变动不影响营业利润，但影响经营性现金流减少-18，822.44 万元。包括：

A、2011年初至2012年三季度末经营性预付账款增加16，650.99 万元，影响经营性现金流减少16，650.99 万元。主要为购买原材料而向偃师市华旗实业有限公司、陕县恒康铝业有限公司及铜川铝业长通轧杆有限公司等公司预付的账款。

因为公司所处电线电缆行业为典型的料重工轻型行业，其原材料成本占总成本的80%以上。公司主要原材料是铝锭、铝杆等有色金属系列产品，其单位价值较高，故行业内基本均为提前预付货款方式进行采购。另由于金融危机及国际国内大形势影响，铝锭、铝杆因利润降低、产能下降等原因，相对紧俏，公司为了维持正常生产运营，同时为了节省成本，即采取提前预付货款等方式，以取得订单并获得价格上的一定折扣。上述公司与公司均不存在关联关系。

B、2011年初至2012年三季度其他经营性应收项目增加386.59万元，影响经营性现金流减少386.59万元。

C、2011年初至2012年三季度经营性应付项目减少1，784.85万元，影响经营性现金流减少1，784.85万元。

(2)、公司非付现成本、财务费用、投资收益等项目共2，396.11万元，对营业利润产生影响，但不影响经营活动现金流。包括：

A、2011年和2012年前三季度公司固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、资产减值准备、递延所得税资产等非付现成本1，287.73万元，减少营业利润，但不影响经营性现金流减少。

B、2011年和2012年前三季度公司财务费用 580.40万元属于筹资活动现金流量减项，减少营业利润，但不属于经营性现金流。

C、2011年和2012年前三季度投资损失13.37万元 ，处置固定资产损失 514.61万元属于投资活动现金流量增项，减少营业利润，但不属于经营性现金流。

综上所述，对公司经营活动现金流量净额进行上述因素调整后，与公司净利润一致，不存在差异。具体详见表1调整过程。

表1 2011年至2012年三季度末经营活动现金流量调节表

单位：万元

将净利润调节为经营活动现金流量：

金额

备注

净利润

9，293.04

加：资产减值准备

105.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

1，020.30

无形资产摊销

188.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

514.61

财务费用(收益以“-”号填列)

580.40

投资损失(收益以“-”号填列)

13.37

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

-26.52

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

-

存货的减少(增加以“-”号填列)

-14，013.03

应收账款的减少(增加以“-”号填列)

-5，373.25

预付账款的减少(增加以“-”号填列)

-16，650.99

其他经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)

-386.59

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)

-1，784.85

经营活动产生的现金流量净额

-26，519.56

总之，公司一贯遵循守法、守纪原则，诚信经营，公司管理层也均恪尽职守，勤勉尽责，对于重大事项能够严格遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、完整、及时地将相关信息进行披露，充分保证了广大中小股东和社会投资者的根本利益。

同时，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司提醒广大投资者关注公司信息披露，注意投资风险。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年一月三十日

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